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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 399.00 | 22 544.00 | 1 854.00 | 24 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 207.00 | 23 942.00 | 19 265.00 | 43 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 418.00 | 46 486.00 | 65 932.00 | 112 418.00 |
BP En cours de production de services | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 142.00 | 11 418.00 | 260 724.00 | 272 142.00 |
BZ Autres créances | 161 806.00 | | 161 806.00 | 161 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 236 013.00 | | 236 013.00 | 236 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 413.00 | 11 418.00 | 668 995.00 | 680 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 830.00 | 57 904.00 | 734 926.00 | 792 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
CU Autres participations | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 294 444.00 | 241 182.00 | | 294 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 837.00 | 53 262.00 | | 49 837.00 |
DL TOTAL (I) | 385 531.00 | 335 694.00 | | 385 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 430.00 | 10 952.00 | | 195 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 186.00 | 142 624.00 | | 149 186.00 |
EA Autres dettes | 4 695.00 | 5 616.00 | | 4 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 395.00 | 182 401.00 | | 349 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 926.00 | 518 095.00 | | 734 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 395.00 | 182 401.00 | | 349 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 840.00 | | 38 384.00 | 100 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 806.00 | 112 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 806.00 | 43 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 846.00 | | 4 553.00 | 19 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 808.00 | | 18 206.00 | 51 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 186.00 | | 15 625.00 | 29 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 886.00 | 28 406.00 | 26 806.00 | 44 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 318.00 | 12 227.00 | | 10 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 568.00 | 16 180.00 | 26 806.00 | 34 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 418.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 430.00 | 195 430.00 | | 195 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 162.00 | 7 952.00 | 16 210.00 | 24 162.00 |
UX Autres créances clients | 258 441.00 | 258 441.00 | | 258 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 608.00 | 157 608.00 | | 157 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 936.00 | 448 726.00 | 16 210.00 | 464 936.00 |
VW T.V.A. | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 395.00 | 349 395.00 | | 349 395.00 |