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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583 567.00 | 136 865.00 | 446 702.00 | 583 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 645.00 | 4 693.00 | 3 952.00 | 8 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 658.00 | 141 558.00 | 460 100.00 | 601 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 462.00 | | 55 462.00 | 55 462.00 |
BZ Autres créances | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CF Disponibilités | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 663.00 | 141 558.00 | 527 105.00 | 668 663.00 |
CU Autres participations | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 564.00 | | | -29 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
DL TOTAL (I) | 300 203.00 | | | 300 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 078.00 | | | 193 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 902.00 | | | 226 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 105.00 | | | 527 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 658.00 | | 104 000.00 | 497 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 567.00 | | 104 000.00 | 479 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 570.00 | 36 988.00 | | 104 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 613.00 | 36 251.00 | | 100 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | 737.00 | | 3 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 078.00 | | 193 078.00 | 193 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
UX Autres créances clients | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 902.00 | 33 824.00 | 193 078.00 | 226 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 824.00 | | | 157 824.00 |
ST Autres comptes | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 689.00 | | | 181 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |