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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
AP Constructions | 343 331.00 | 184 943.00 | 158 387.00 | 343 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 272.00 | 35 975.00 | 88 297.00 | 124 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 711 351.00 | | 711 351.00 | 711 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 974.00 | 220 919.00 | 2 249 055.00 | 2 469 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 839.00 | | 459 839.00 | 459 839.00 |
BZ Autres créances | 523 030.00 | | 523 030.00 | 523 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 240.00 | | 644 240.00 | 644 240.00 |
CF Disponibilités | 157 867.00 | | 157 867.00 | 157 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 642.00 | | 1 824 642.00 | 1 824 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 617.00 | 220 919.00 | 4 073 697.00 | 4 294 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 711 351.00 | | | 711 351.00 |
CU Autres participations | 1 249 575.00 | | 1 249 575.00 | 1 249 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 818.00 | 16 077.00 | | 1 039 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 075.00 | 1 023 740.00 | | 1 249 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 494.00 | 2 234 418.00 | | 3 483 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 178.00 | 1 191 077.00 | | 293 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 12 954.00 | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 695.00 | 694 144.00 | | 295 695.00 |
EA Autres dettes | | 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 203.00 | 1 899 124.00 | | 590 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 697.00 | 4 133 542.00 | | 4 073 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 203.00 | 1 899 124.00 | | 590 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 178.00 | | | 293 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 192.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 210 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 668.00 | 34 009.00 | | 54 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 409.00 | 1 550 647.00 | | 1 831 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 333.00 | 526 907.00 | | 582 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 075.00 | 1 023 740.00 | | 1 249 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 436.00 | | 464 552.00 | 2 008 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 013.00 | 1 961 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 013.00 | 2 469 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 239.00 | | 4 664.00 | 504 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 196.00 | | 459 888.00 | 1 504 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 726.00 | 19 192.00 | | 201 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 726.00 | 19 192.00 | | 201 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 711 351.00 | 711 351.00 | | 711 351.00 |
UX Autres créances clients | 459 839.00 | 459 839.00 | | 459 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 519 792.00 | 519 792.00 | | 519 792.00 |
VI Groupe et associés | 446 330.00 | 446 330.00 | | 446 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 886.00 | 1 718 886.00 | | 1 718 886.00 |
VW T.V.A. | 84 151.00 | 84 151.00 | | 84 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 203.00 | 590 203.00 | | 590 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |