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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 693.00 | 99 442.00 | 89 251.00 | 188 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 604.00 | 99 442.00 | 103 161.00 | 202 604.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 888.00 | | 148 888.00 | 148 888.00 |
BZ Autres créances | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CF Disponibilités | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 799.00 | | 254 799.00 | 254 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 403.00 | 99 442.00 | 357 960.00 | 457 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 18 690.00 | 8 487.00 | | 18 690.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 624.00 | 70 202.00 | | 11 624.00 |
DL TOTAL (I) | 78 859.00 | 127 234.00 | | 78 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 994.00 | 220 269.00 | | 176 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 787.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 707.00 | | 7 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 916.00 | 70 331.00 | | 68 916.00 |
EA Autres dettes | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 101.00 | 299 096.00 | | 279 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 960.00 | 426 330.00 | | 357 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 396.00 | | 7 209.00 | 195 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 494.00 | | 7 200.00 | 181 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 902.00 | | 9.00 | 13 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 345.00 | 9 098.00 | | 90 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 345.00 | 9 098.00 | | 90 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 558.00 | 94 558.00 | | 94 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 995.00 | 176 995.00 | | 176 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 105.00 | 183 105.00 | | 183 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 015.00 | 183 105.00 | 13 911.00 | 197 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 102.00 | 279 102.00 | | 279 102.00 |