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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
040 Immobilisations financières | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 656.00 | 649.00 | 18 007.00 | 18 656.00 |
072 Créances – Autres | 138 431.00 | | 138 431.00 | 138 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
084 Disponibilités | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 616.00 | | 180 616.00 | 180 616.00 |
110 Total général Actif | 199 272.00 | 649.00 | 198 623.00 | 199 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
280 Produits financiers | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |