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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 625.00 | 99 176.00 | 24 449.00 | 123 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 570.00 | 109 526.00 | 27 044.00 | 136 570.00 |
BP En cours de production de services | 156 294.00 | | 156 294.00 | 156 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 681.00 | | 298 681.00 | 298 681.00 |
BZ Autres créances | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 853.00 | | 466 853.00 | 466 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 423.00 | 109 526.00 | 493 897.00 | 603 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 128 776.00 | 128 776.00 | | 128 776.00 |
DH Report à nouveau | -221 140.00 | | | -221 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 770.00 | -221 140.00 | | 157 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 463.00 | | |
DL TOTAL (I) | 67 606.00 | -85 702.00 | | 67 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 000.00 | 234 801.00 | | 209 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 162.00 | 19 975.00 | | 13 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 670.00 | 32 687.00 | | 10 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 949.00 | 148 167.00 | | 132 949.00 |
EA Autres dettes | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 291.00 | 435 630.00 | | 426 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 897.00 | 349 928.00 | | 493 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 133.00 | 435 630.00 | | 219 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 846.00 | | 9 724.00 | 126 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 940.00 | | 9 686.00 | 113 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 557.00 | | 39.00 | 2 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 138.00 | 10 388.00 | | 99 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 788.00 | 10 388.00 | | 88 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 510.00 | 27 924.00 | 32 586.00 | 60 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 298 681.00 | 298 681.00 | | 298 681.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 000.00 | 34 428.00 | 174 572.00 | 209 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 603.00 | 309 603.00 | | 309 603.00 |
VW T.V.A. | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 291.00 | 219 133.00 | 207 158.00 | 426 291.00 |