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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 190.00 | 9 770.00 | 7 420.00 | 17 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 893.00 | 9 770.00 | 25 124.00 | 34 893.00 |
BZ Autres créances | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CF Disponibilités | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 195.00 | 9 770.00 | 44 425.00 | 54 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 453.00 | -1 123.00 | | 28 453.00 |
DL TOTAL (I) | 38 453.00 | 8 877.00 | | 38 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 636.00 | 22 456.00 | | 4 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 514.00 | | 1 294.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 972.00 | 22 970.00 | | 5 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 425.00 | 31 846.00 | | 44 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 972.00 | 22 970.00 | | 5 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | 780.00 | | -1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 461.00 | 2 757.00 | | 33 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008.00 | 3 881.00 | | 5 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 453.00 | -1 123.00 | | 28 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 274.00 | | 18 667.00 | 22 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 248.00 | 17 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 048.00 | 34 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 17 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | | 18 667.00 | 3 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 258.00 | 1 232.00 | 721.00 | 9 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 258.00 | 1 232.00 | 721.00 | 9 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VC Groupe et associés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 294.00 | 1 347.00 | | 1 294.00 |
ST Autres comptes | 181.00 | 257.00 | | 181.00 |
YW Taxe professionnelle | | 190.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 190.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 474.00 | 1 604.00 | | 1 474.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |