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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 513.00 | 20 358.00 | 10 155.00 | 30 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 635.00 | 27 258.00 | 456 380.00 | 483 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 625.00 | | 107 625.00 | 107 625.00 |
BZ Autres créances | 422 582.00 | | 422 582.00 | 422 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 432.00 | 87 680.00 | 449 753.00 | 537 432.00 |
CF Disponibilités | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 096 217.00 | 87 680.00 | 1 008 538.00 | 1 096 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 855.00 | 114 937.00 | 1 464 917.00 | 1 579 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
CU Autres participations | 430 300.00 | | 430 300.00 | 430 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 1 188 710.00 | 1 316 934.00 | | 1 188 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 679.00 | -95 260.00 | | -109 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 331.00 | 1 563 974.00 | | 1 421 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 31 661.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 655.00 | 39 975.00 | | 33 655.00 |
EA Autres dettes | 4 202.00 | 8 846.00 | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 586.00 | 80 932.00 | | 43 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 917.00 | 1 644 906.00 | | 1 464 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 204.00 | | 133 204.00 | 133 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 204.00 | | 133 204.00 | 133 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 343.00 | 211 836.00 | | 274 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 022.00 | 307 096.00 | | 384 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 679.00 | -95 260.00 | | -109 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 380.00 | | 17 318.00 | 537 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 061.00 | 446 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 061.00 | 483 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 806.00 | | 11 707.00 | 18 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 674.00 | | 5 611.00 | 511 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 389.00 | 1 869.00 | | 25 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 489.00 | 1 869.00 | | 18 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 514.00 | 87 680.00 | 47 514.00 | 47 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 514.00 | 87 680.00 | 47 514.00 | 47 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 514.00 | 87 680.00 | 47 514.00 | 47 514.00 |
UG ‐ Financières | | 87 680.00 | 47 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
UX Autres créances clients | 107 625.00 | | | 107 625.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VC Groupe et associés | 420 141.00 | | | 420 141.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 132.00 | 530 207.00 | 15 925.00 | 546 132.00 |
VW T.V.A. | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |