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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 298.00 | 1 401.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 952.00 | 98 776.00 | 43 176.00 | 141 952.00 |
040 Immobilisations financières | 69 348.00 | | 69 348.00 | 69 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 000.00 | 99 074.00 | 304 926.00 | 404 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
060 Stock marchandises | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
072 Créances – Autres | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
084 Disponibilités | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
110 Total général Actif | 436 640.00 | 99 074.00 | 337 566.00 | 436 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 560 271.00 | | | 560 271.00 |
230 Autres produits | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 382.00 | | | 574 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 411.00 | | | 184 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 78.00 | | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 114 619.00 | | | 114 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 424.00 | | | 166 424.00 |
252 Charges sociales | 40 713.00 | | | 40 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
262 Autres charges | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 658.00 | | | 539 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
294 Charges financières | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 839.00 | | | 425 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 920.00 | | | 920.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -920.00 | | | -920.00 |