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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 705.00 | 14 912.00 | 4 793.00 | 19 705.00 |
040 Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 875.00 | 14 912.00 | 5 963.00 | 20 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
072 Créances – Autres | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
084 Disponibilités | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
110 Total général Actif | 84 258.00 | 14 912.00 | 69 345.00 | 84 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 074.00 | | | 272 074.00 |
222 Production stockée | -37 720.00 | | | -37 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 654.00 | | | 235 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
242 Autres charges externes. | 130 651.00 | | | 130 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 611.00 | | | -18 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 731.00 | | | 231 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 375.00 | | | 375.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 087.00 | | | 19 087.00 |