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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 988.00 | 24 117.00 | 8 871.00 | 32 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 047.00 | 24 426.00 | 30 621.00 | 55 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
BZ Autres créances | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CF Disponibilités | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 775.00 | | 174 775.00 | 174 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 821.00 | 24 426.00 | 205 395.00 | 229 821.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 46 117.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 767.00 | | | -21 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 283.00 | -67 884.00 | | 25 283.00 |
DL TOTAL (I) | 36 516.00 | 11 233.00 | | 36 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 449.00 | 132 949.00 | | 75 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 267.00 | 12 393.00 | | 23 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 164.00 | 57 366.00 | | 70 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 880.00 | 202 708.00 | | 168 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 395.00 | 213 941.00 | | 205 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 008.00 | | 461 008.00 | 461 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 008.00 | | 461 008.00 | 461 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 885.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 152.00 | 29.00 | | 8 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 029.00 | 711 009.00 | | 487 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 746.00 | 778 894.00 | | 461 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 283.00 | -67 884.00 | | 25 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 613.00 | | 3 586.00 | 59 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 152.00 | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 152.00 | 55 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 402.00 | | 3 586.00 | 29 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 541.00 | 4 885.00 | | 19 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 232.00 | 4 885.00 | | 19 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 942.00 | 120 352.00 | 1 590.00 | 121 942.00 |
VW T.V.A. | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 880.00 | 168 880.00 | | 168 880.00 |