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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 378.00 | 4 846.00 | 13 532.00 | 18 378.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 566.00 | 67 645.00 | 36 922.00 | 104 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 441.00 | 253 678.00 | 99 763.00 | 353 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 391.00 | 326 168.00 | 179 223.00 | 505 391.00 |
BN En cours de production de biens | 76 434.00 | | 76 434.00 | 76 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 759.00 | 1 425.00 | 1 660 334.00 | 1 661 759.00 |
BZ Autres créances | 97 897.00 | | 97 897.00 | 97 897.00 |
CF Disponibilités | 422 248.00 | | 422 248.00 | 422 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 190.00 | | 60 190.00 | 60 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 528.00 | 1 425.00 | 2 317 103.00 | 2 318 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 919.00 | 327 593.00 | 2 496 326.00 | 2 823 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 71 820.00 | | 75 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 382.00 | 33 180.00 | | 74 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
DG Autres réserves | 634 459.00 | 517 088.00 | | 634 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 759.00 | 117 371.00 | | 160 759.00 |
DL TOTAL (I) | 952 382.00 | 746 641.00 | | 952 382.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 600 670.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 245.00 | 71 700.00 | | 436 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 287.00 | 278 663.00 | | 365 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 241.00 | 498 756.00 | | 682 241.00 |
EA Autres dettes | 44 975.00 | 19 425.00 | | 44 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 944.00 | 1 469 214.00 | | 1 528 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 326.00 | 2 215 855.00 | | 2 496 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436 245.00 | | | 436 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 888.00 | | 80 740.00 | 424 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 505 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 458 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | 14 164.00 | 4 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 945.00 | | 62 299.00 | 395 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 729.00 | | 4 277.00 | 24 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 769.00 | 56 074.00 | -325.00 | 269 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 2 427.00 | -35.00 | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 385.00 | 53 647.00 | -290.00 | 267 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 425.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 287.00 | 365 287.00 | | 365 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 265.00 | 154 265.00 | | 154 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 124.00 | 134 124.00 | | 134 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 959.00 | 1 659 959.00 | | 1 659 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 436 245.00 | 436 245.00 | | 436 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 852.00 | 1 819 846.00 | 29 006.00 | 1 848 852.00 |
VW T.V.A. | 334 184.00 | 334 184.00 | | 334 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 944.00 | 1 528 944.00 | | 1 528 944.00 |