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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 777.00 | 5 253.00 | 525.00 | 5 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 893.00 | 63 992.00 | 43 901.00 | 107 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 060.00 | 69 555.00 | 44 505.00 | 114 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 276.00 | | 244 276.00 | 244 276.00 |
BZ Autres créances | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 748.00 | | 373 748.00 | 373 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 808.00 | 69 555.00 | 418 253.00 | 487 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 577.00 | 132 229.00 | | 132 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 902.00 | 30 348.00 | | 50 902.00 |
DL TOTAL (I) | 191 729.00 | 170 827.00 | | 191 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 997.00 | 30 667.00 | | 24 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 352.00 | 49 859.00 | | 55 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 232.00 | 88 669.00 | | 104 232.00 |
EA Autres dettes | 41 944.00 | 42 910.00 | | 41 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 524.00 | 212 104.00 | | 226 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 253.00 | 382 931.00 | | 418 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 756.00 | 195 984.00 | | 216 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 300.00 | | 13 265.00 | 113 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 505.00 | 114 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 505.00 | 113 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 910.00 | | 13 265.00 | 112 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 733.00 | 21 327.00 | 12 505.00 | 60 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 423.00 | 21 327.00 | 12 505.00 | 60 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 244 276.00 | | | 244 276.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 928.00 | 15 160.00 | 9 768.00 | 24 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 885.00 | 266 885.00 | | 266 885.00 |
VW T.V.A. | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 524.00 | 216 756.00 | 9 768.00 | 226 524.00 |