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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 708.00 | 23 031.00 | 11 677.00 | 34 708.00 |
072 Créances – Autres | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
084 Disponibilités | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 769.00 | 23 031.00 | 63 738.00 | 86 769.00 |
110 Total général Actif | 130 769.00 | 23 031.00 | 107 738.00 | 130 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 062.00 | 24 512.00 | | 14 062.00 |
230 Autres produits | 25 337.00 | 2 314.00 | | 25 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 399.00 | 26 826.00 | | 39 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 514.00 | | | 514.00 |
242 Autres charges externes. | 49 725.00 | 24 138.00 | | 49 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 667.00 | | 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | -208.00 | 46 649.00 | | -208.00 |
252 Charges sociales | 121.00 | 5 178.00 | | 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 006.00 | 17 005.00 | | 8 006.00 |
262 Autres charges | 10 766.00 | 59.00 | | 10 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 414.00 | 93 696.00 | | 69 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 016.00 | -66 870.00 | | -30 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 87 000.00 | 34 440.00 | | 87 000.00 |
294 Charges financières | 5 714.00 | 7 285.00 | | 5 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96 673.00 | 2 646.00 | | 96 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 975.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 403.00 | -36 386.00 | | -45 403.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 782.00 | | | 231 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 187 782.00 | | | 187 782.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96 170.00 | | | 96 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 170.00 | | | -9 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 866.00 | | | 4 866.00 |