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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 664.00 | 38 148.00 | 16 516.00 | 54 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 774.00 | 117 858.00 | 30 916.00 | 148 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 388.00 | 86 546.00 | 381 842.00 | 468 388.00 |
BZ Autres créances | 106 792.00 | | 106 792.00 | 106 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 620.00 | | 131 620.00 | 131 620.00 |
CF Disponibilités | 414 167.00 | | 414 167.00 | 414 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 124 216.00 | 86 546.00 | 1 037 670.00 | 1 124 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 990.00 | 204 404.00 | 1 068 586.00 | 1 272 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
DH Report à nouveau | 312 270.00 | 144 316.00 | | 312 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 475.00 | 327 954.00 | | 85 475.00 |
DL TOTAL (I) | 511 079.00 | 585 604.00 | | 511 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 353.00 | 34 134.00 | | 33 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 429.00 | 81 876.00 | | 24 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 073.00 | 555 008.00 | | 279 073.00 |
EA Autres dettes | 24 137.00 | 44 232.00 | | 24 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 354.00 | 188 808.00 | | 196 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 507.00 | 904 057.00 | | 557 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 586.00 | 1 489 661.00 | | 1 068 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 521.00 | 12 098.00 | | 84 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 261.00 | 12 098.00 | | 41 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 564.00 | 336 564.00 | | 336 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 354.00 | 196 354.00 | | 196 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 180.00 | 575 180.00 | | 575 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 580.00 | 575 180.00 | 14 400.00 | 589 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 507.00 | 557 507.00 | | 557 507.00 |