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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 275.00 | 7 273.00 | 1 002.00 | 8 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 233.00 | 71 532.00 | 46 701.00 | 118 233.00 |
040 Immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 744.00 | 78 805.00 | 51 938.00 | 130 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 122 140.00 | 6 369.00 | 115 771.00 | 122 140.00 |
060 Stock marchandises | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 736.00 | 1 687.00 | 130 049.00 | 131 736.00 |
072 Créances – Autres | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
084 Disponibilités | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 234.00 | 8 056.00 | 352 178.00 | 360 234.00 |
110 Total général Actif | 490 978.00 | 86 861.00 | 404 117.00 | 490 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 648.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 807.00 | 474 261.00 | | 404 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 348.00 | 380 707.00 | | 158 348.00 |
222 Production stockée | 59 058.00 | -4 710.00 | | 59 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 445.00 | 99.00 | | 1 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 658.00 | 850 358.00 | | 627 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 917.00 | 526 939.00 | | 351 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 403.00 | -33 245.00 | | -3 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192.00 | 110.00 | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 118 200.00 | 120 155.00 | | 118 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 210.00 | 12 435.00 | | 5 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 350.00 | 154 967.00 | | 108 350.00 |
252 Charges sociales | 21 224.00 | 42 655.00 | | 21 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 581.00 | 5 052.00 | | 14 581.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 279.00 | 829 075.00 | | 616 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 380.00 | 21 283.00 | | 11 380.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 50.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 147.00 | | |
294 Charges financières | 3 454.00 | 3 035.00 | | 3 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 557.00 | 562.00 | | 1 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 2 171.00 | | 1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 055.00 | 17 712.00 | | 5 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 091.00 | | | 88 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |