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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 842.00 | 7 374.00 | 1 469.00 | 8 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 880.00 | 32 543.00 | 25 338.00 | 57 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 490.00 | 39 916.00 | 29 574.00 | 69 490.00 |
BT Marchandises | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 931.00 | | 309 931.00 | 309 931.00 |
BZ Autres créances | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 859.00 | | 348 859.00 | 348 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 349.00 | 39 916.00 | 378 433.00 | 418 349.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 135 234.00 | 106 196.00 | | 135 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 159.00 | 29 038.00 | | 13 159.00 |
DL TOTAL (I) | 149 494.00 | 136 334.00 | | 149 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 468.00 | 396.00 | | 33 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 322.00 | 10 408.00 | | 10 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 169.00 | 71 662.00 | | 95 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 534.00 | 83 784.00 | | 87 534.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 12 167.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 939.00 | 178 417.00 | | 228 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 433.00 | 314 751.00 | | 378 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 031.00 | | 25 459.00 | 44 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 264.00 | | 25 459.00 | 41 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 838.00 | 6 078.00 | | 33 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 838.00 | 6 078.00 | | 33 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 309 931.00 | 309 931.00 | | 309 931.00 |
VB T. V. A. | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VI Groupe et associés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 529.00 | 344 778.00 | 2 751.00 | 347 529.00 |
VW T.V.A. | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 939.00 | 228 939.00 | | 228 939.00 |