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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 640.00 | 28 672.00 | 14 967.00 | 43 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 859.00 | 43 672.00 | 67 187.00 | 110 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BZ Autres créances | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 113 387.00 | | 113 387.00 | 113 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 158.00 | | 239 158.00 | 239 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 017.00 | 43 672.00 | 306 345.00 | 350 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 403.00 | 761.00 | | 1 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 169.00 | 237 991.00 | | 278 169.00 |
242 Autres charges externes. | 96 223.00 | 90 125.00 | | 96 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 470.00 | 5 629.00 | | 6 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 404.00 | 85 814.00 | | 112 404.00 |
252 Charges sociales | 31 617.00 | 21 947.00 | | 31 617.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 79.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 317.00 | 118 347.00 | | 157 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 629.00 | 29 519.00 | | 24 629.00 |
280 Produits financiers | 2 200.00 | 2 290.00 | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 842.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 170.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 4 451.00 | | 3 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 735.00 | 26 346.00 | | 22 735.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 039.00 | 102 693.00 | | 129 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 735.00 | 26 346.00 | | 22 735.00 |
DL TOTAL (I) | 162 774.00 | 140 039.00 | | 162 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 316.00 | 3 139.00 | | 13 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 826.00 | 45 800.00 | | 35 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 5 329.00 | | 2 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 810.00 | 30 555.00 | | 31 810.00 |
EA Autres dettes | 59 900.00 | 33 000.00 | | 59 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 571.00 | 117 822.00 | | 143 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 345.00 | 257 862.00 | | 306 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 316.00 | 4 110.00 | 9 205.00 | 13 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 291.00 | 45 771.00 | 1 520.00 | 47 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 571.00 | 134 365.00 | 9 205.00 | 143 571.00 |