| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 405.00 | 27 572.00 | 833.00 | 28 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 900.00 | 28 067.00 | 833.00 | 28 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
072 Créances – Autres | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
084 Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 032.00 | | 89 032.00 | 89 032.00 |
110 Total général Actif | 117 932.00 | 28 067.00 | 89 866.00 | 117 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 960.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 72 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 866.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 56.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 757.00 | 146 451.00 | | 105 757.00 |
222 Production stockée | | -13 648.00 | | |
230 Autres produits | | 671.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 757.00 | 133 530.00 | | 105 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 534.00 | 53 111.00 | | 29 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 366.00 | -120.00 | | 3 366.00 |
242 Autres charges externes. | 38 443.00 | 66 415.00 | | 38 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 482.00 | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | 16 700.00 | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 6 807.00 | 4 859.00 | | 6 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 162.00 | 2 211.00 | | 2 162.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 227.00 | 143 659.00 | | 94 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 530.00 | -10 129.00 | | 11 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 064.00 | 27 408.00 | | 5 064.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 145.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 1 274.00 | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 388.00 | 15 861.00 | | 14 388.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 207.00 | | | 14 207.00 |