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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 101.00 | 29 527.00 | 27 574.00 | 57 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 364.00 | 91 086.00 | 68 277.00 | 159 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 891.00 | 376 056.00 | 112 835.00 | 488 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 324.00 | 496 669.00 | 253 655.00 | 750 324.00 |
BN En cours de production de biens | 132 817.00 | | 132 817.00 | 132 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 324.00 | 10 379.00 | 1 423 945.00 | 1 434 324.00 |
BZ Autres créances | 879 164.00 | | 879 164.00 | 879 164.00 |
CF Disponibilités | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 661.00 | | 53 661.00 | 53 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 253.00 | 10 379.00 | 2 521 874.00 | 2 532 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 577.00 | 507 048.00 | 2 775 529.00 | 3 282 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DG Autres réserves | 1 468 120.00 | 1 359 460.00 | | 1 468 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 845.00 | 108 659.00 | | 88 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 775.00 | 1 614 930.00 | | 1 703 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 500.00 | 869 570.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 301.00 | 301 385.00 | | 393 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 974.00 | 556 933.00 | | 571 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
EA Autres dettes | 97 702.00 | 35 222.00 | | 97 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 754.00 | 1 763 110.00 | | 1 071 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 529.00 | 3 378 040.00 | | 2 775 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 754.00 | 1 756 646.00 | | 1 071 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 577.00 | | 88 751.00 | 688 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 880.00 | 44 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 004.00 | 750 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 475.00 | | 57 101.00 | -2 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | 21 124.00 | 648 254.00 | 2 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 766.00 | | 25 860.00 | 28 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 768.00 | | 50 085.00 | 621 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 043.00 | | 12 806.00 | 38 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 767.00 | 99 481.00 | 21 579.00 | 418 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 217.00 | 5 643.00 | -2 667.00 | 21 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 550.00 | 93 838.00 | 24 246.00 | 397 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 733.00 | 4 800.00 | 7 154.00 | 12 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 733.00 | 4 800.00 | 7 154.00 | 12 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 733.00 | 4 800.00 | 7 154.00 | 12 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | 7 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 301.00 | 393 301.00 | | 393 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 071.00 | 164 071.00 | | 164 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 968.00 | 155 968.00 | | 155 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 702.00 | 97 702.00 | | 97 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 836.00 | 1 419 836.00 | | 1 419 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VB T. V. A. | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
VC Groupe et associés | 756 918.00 | 756 918.00 | | 756 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 681.00 | | | 861 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
VP Divers | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 117.00 | 2 367 149.00 | 44 968.00 | 2 412 117.00 |
VW T.V.A. | 241 472.00 | 241 472.00 | | 241 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 754.00 | 1 071 754.00 | | 1 071 754.00 |