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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 585.00 | 22 781.00 | 81 804.00 | 104 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 276.00 | 15 892.00 | 23 384.00 | 39 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 876 837.00 | | 876 837.00 | 876 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 886.00 | | 433 886.00 | 433 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 751.00 | 40 320.00 | 1 481 431.00 | 1 521 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 204.00 | | 107 204.00 | 107 204.00 |
CF Disponibilités | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 798.00 | | 286 798.00 | 286 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 549.00 | 40 320.00 | 1 768 229.00 | 1 808 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310 723.00 | | | 1 310 723.00 |
CU Autres participations | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 239.00 | 1 190 239.00 | | 1 190 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
DG Autres réserves | 264 122.00 | 264 122.00 | | 264 122.00 |
DH Report à nouveau | -206 075.00 | -66 947.00 | | -206 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 654.00 | -139 128.00 | | 37 654.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 092.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 355 245.00 | 1 327 684.00 | | 1 355 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 124.00 | 244 328.00 | | 199 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 554.00 | 7 332.00 | | 164 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 666.00 | | 1 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 250.00 | 12 804.00 | | 14 250.00 |
EA Autres dettes | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 983.00 | 266 131.00 | | 412 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 229.00 | 1 593 815.00 | | 1 768 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 783.00 | 266 131.00 | | 382 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
FQ Autres produits | | | 7 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 092.00 | 56.00 | | 10 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 092.00 | -4 152.00 | | 10 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 403.00 | 38 336.00 | | 72 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 750.00 | 177 464.00 | | 34 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 654.00 | -139 128.00 | | 37 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 686.00 | | 371 265.00 | 1 203 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 200.00 | 1 376 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 200.00 | 1 521 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 232.00 | | | 106 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 529.00 | | 18 748.00 | 20 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 926.00 | | 352 517.00 | 1 076 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 214.00 | 10 106.00 | | 30 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 452.00 | 6 976.00 | | 17 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 762.00 | 3 130.00 | | 12 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 876 837.00 | 876 837.00 | | 876 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 886.00 | 433 886.00 | | 433 886.00 |
UX Autres créances clients | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 124.00 | 199 124.00 | | 199 124.00 |
VI Groupe et associés | 164 554.00 | 164 554.00 | | 164 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 375.00 | 1 358 375.00 | | 1 358 375.00 |
VW T.V.A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 783.00 | 382 783.00 | | 382 783.00 |