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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 694.00 | 27 650.00 | 6 044.00 | 33 694.00 |
040 Immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 143.00 | 28 021.00 | 21 123.00 | 49 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
060 Stock marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
084 Disponibilités | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
110 Total général Actif | 54 583.00 | 28 021.00 | 26 563.00 | 54 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145.00 | | | 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98.00 | | | -98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
252 Charges sociales | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 221.00 | | | 80 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 262.00 | | | 262.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69.00 | | | -69.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 371.00 | | | 371.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 143.00 | | | 49 143.00 |