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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 742 160.00 | | 64 742 160.00 | 64 742 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 677 723.00 | | 280 677 723.00 | 280 677 723.00 |
BZ Autres créances | 17 713 752.00 | | 17 713 752.00 | 17 713 752.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 713 914.00 | | 17 713 914.00 | 17 713 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 391 638.00 | | 298 391 638.00 | 298 391 638.00 |
CU Autres participations | 215 935 563.00 | | 215 935 563.00 | 215 935 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 496 307.00 | | | 80 496 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 047.00 | | | 1 379 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 049 630.00 | | | 8 049 630.00 |
DH Report à nouveau | -283 377.00 | | | -283 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 247 738.00 | | | -4 247 738.00 |
DK Provisions réglementées | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
DL TOTAL (I) | 85 474 708.00 | | | 85 474 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 910 923.00 | | | 212 910 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 916 929.00 | | | 212 916 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 391 638.00 | | | 298 391 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 452 147.00 | | | 11 452 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 490 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 945 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 945 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 437 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 445 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 197 755.00 | | | -1 197 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 121.00 | | | 2 508 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 755 859.00 | | | 6 755 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 247 738.00 | | | -4 247 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 333 547.00 | | 2 344 175.00 | 278 333 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 677 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 677 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 333 547.00 | | 2 344 175.00 | 278 333 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 518 449.00 | 53 666.00 | 201 464 782.00 | 201 518 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 742 160.00 | | 64 742 160.00 | 64 742 160.00 |
VC Groupe et associés | 17 713 752.00 | 17 713 752.00 | | 17 713 752.00 |
VI Groupe et associés | 11 392 474.00 | 11 392 474.00 | | 11 392 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600 771.00 | | | 9 600 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 036 216.00 | | | 2 036 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 455 912.00 | 17 713 752.00 | 64 742 160.00 | 82 455 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 916 929.00 | 11 452 147.00 | 201 464 782.00 | 212 916 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
ST Autres comptes | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273.00 | | | 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |