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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AH Fonds commercial | 66 092.00 | | 66 092.00 | 66 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 500.00 | 118 732.00 | 71 768.00 | 190 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 641.00 | 93 848.00 | 10 793.00 | 104 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 812.00 | 214 931.00 | 162 881.00 | 377 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 394.00 | | 65 394.00 | 65 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 259.00 | | 125 259.00 | 125 259.00 |
BZ Autres créances | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
CF Disponibilités | 143 025.00 | | 143 025.00 | 143 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 413.00 | | 354 413.00 | 354 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 226.00 | 214 931.00 | 517 294.00 | 732 226.00 |
CU Autres participations | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
DH Report à nouveau | 124 721.00 | 111 779.00 | | 124 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 808.00 | 12 942.00 | | 33 808.00 |
DL TOTAL (I) | 282 182.00 | 248 374.00 | | 282 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 246.00 | 117 769.00 | | 96 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 532.00 | 5 847.00 | | 3 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 416.00 | 23 146.00 | | 34 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 064.00 | 47 571.00 | | 47 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 855.00 | 48 545.00 | | 53 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 113.00 | 242 878.00 | | 235 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 294.00 | 491 252.00 | | 517 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 891.00 | 199 371.00 | | 162 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 867.00 | | 18 059.00 | 373 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 114.00 | 377 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 114.00 | 295 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 196.00 | | 18 059.00 | 291 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 718.00 | 22 328.00 | 14 114.00 | 206 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 367.00 | 22 328.00 | 14 114.00 | 204 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 855.00 | 53 321.00 | 533.00 | 53 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 125 259.00 | 125 259.00 | | 125 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 246.00 | 24 558.00 | 71 688.00 | 96 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 994.00 | 145 994.00 | | 145 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 696.00 | 128 475.00 | 72 221.00 | 200 696.00 |