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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 967.00 | 5 946.00 | 3 021.00 | 8 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 461 649.00 | | 1 461 649.00 | 1 461 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 986 927.00 | 657 284.00 | 4 329 643.00 | 4 986 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 524.00 | | 106 524.00 | 106 524.00 |
BZ Autres créances | 496 644.00 | | 496 644.00 | 496 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 648.00 | | 403 648.00 | 403 648.00 |
CF Disponibilités | 254 400.00 | | 254 400.00 | 254 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 216.00 | | 1 261 216.00 | 1 261 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 248 143.00 | 657 284.00 | 5 590 859.00 | 6 248 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 512 421.00 | 648 448.00 | 2 863 973.00 | 3 512 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 834 040.00 | 2 834 040.00 | | 2 834 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
DH Report à nouveau | -627 480.00 | -570 381.00 | | -627 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 536.00 | -57 099.00 | | -39 536.00 |
DK Provisions réglementées | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 854.00 | 2 264 389.00 | | 2 224 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 502.00 | 3 251 802.00 | | 3 352 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | 16 283.00 | | 11 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486.00 | 4 932.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 006.00 | 3 273 017.00 | | 3 366 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 859.00 | 5 537 406.00 | | 5 590 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 770.00 | | 88 770.00 | 88 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 770.00 | | 88 770.00 | 88 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 422.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 719.00 | 180 666.00 | | 281 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 255.00 | 237 764.00 | | 321 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 536.00 | -57 099.00 | | -39 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 850.00 | 13 758.00 | 87 772.00 | 82 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 960.00 | 13 758.00 | 87 772.00 | 79 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 624 030.00 | 24 418.00 | | 624 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 030.00 | 24 418.00 | | 624 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 100.00 | 24 418.00 | | 675 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352 502.00 | 3 352 502.00 | | 3 352 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462 649.00 | 1 462 649.00 | | 1 462 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 168.00 | 603 168.00 | | 603 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 817.00 | 2 065 817.00 | | 2 065 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 006.00 | 3 366 006.00 | | 3 366 006.00 |