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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 913.00 | 57 937.00 | 6 976.00 | 64 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 223.00 | 57 937.00 | 10 285.00 | 68 223.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 815.00 | | 209 815.00 | 209 815.00 |
BZ Autres créances | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 576.00 | | 322 576.00 | 322 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 798.00 | 57 937.00 | 332 861.00 | 390 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 206 039.00 | 148 494.00 | | 206 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 627.00 | 57 544.00 | | 12 627.00 |
DL TOTAL (I) | 227 466.00 | 214 839.00 | | 227 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 085.00 | 5 614.00 | | 13 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 260.00 | 63 632.00 | | 86 260.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 5 000.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 395.00 | 74 246.00 | | 105 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 861.00 | 289 085.00 | | 332 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 657 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 393.00 | |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 438.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 239.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -239.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 885.00 | 611 960.00 | | 632 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 258.00 | 554 416.00 | | 620 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 627.00 | 57 544.00 | | 12 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 499.00 | 5 438.00 | | 52 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 499.00 | 5 438.00 | | 52 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 209 815.00 | 209 815.00 | | 209 815.00 |
VP Divers | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 085.00 | 237 775.00 | 3 310.00 | 241 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 395.00 | 105 395.00 | | 105 395.00 |