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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
040 Immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 740.00 | 2 740.00 | 38 000.00 | 40 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
072 Créances – Autres | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
084 Disponibilités | 121 718.00 | | 121 718.00 | 121 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 218.00 | | 140 218.00 | 140 218.00 |
110 Total général Actif | 180 959.00 | 2 740.00 | 178 218.00 | 180 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 366.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 840.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
242 Autres charges externes. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107.00 | | | 107.00 |