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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 567.00 | 176 372.00 | 18 195.00 | 194 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 843 567.00 | 176 372.00 | 10 667 195.00 | 10 843 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 570.00 | | 464 570.00 | 464 570.00 |
BZ Autres créances | 17 702 383.00 | | 17 702 383.00 | 17 702 383.00 |
CF Disponibilités | 18 486 764.00 | | 18 486 764.00 | 18 486 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 653 717.00 | | 36 653 717.00 | 36 653 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 497 284.00 | 176 372.00 | 47 320 913.00 | 47 497 284.00 |
CU Autres participations | 10 642 000.00 | | 10 642 000.00 | 10 642 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 341 000.00 | 23 341 000.00 | | 23 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 781.00 | 43 995.00 | | 53 781.00 |
DH Report à nouveau | 390 924.00 | 205 006.00 | | 390 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 257.00 | 195 704.00 | | -29 257.00 |
DL TOTAL (I) | 23 756 448.00 | 23 785 705.00 | | 23 756 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 503 215.00 | 3 789 825.00 | | 22 503 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 930.00 | 99 344.00 | | 169 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 678 235.00 | 3 893 909.00 | | 22 678 235.00 |
ED (V) | 886 230.00 | 121 739.00 | | 886 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 320 913.00 | 27 801 353.00 | | 47 320 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 678 235.00 | 3 893 909.00 | | 22 678 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 330 155.00 | | | 12 330 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 642 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486 588.00 | 10 843 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486 588.00 | 201 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 155.00 | | | 1 688 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 642 000.00 | | | 10 642 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 052.00 | 349 907.00 | 1 486 588.00 | 1 313 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 052.00 | 349 907.00 | 1 486 588.00 | 1 313 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 930.00 | 169 930.00 | | 169 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 503 215.00 | 22 503 215.00 | | 22 503 215.00 |
UX Autres créances clients | 464 570.00 | 464 570.00 | | 464 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 702 383.00 | 17 702 383.00 | | 17 702 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 166 953.00 | 18 166 953.00 | | 18 166 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 678 235.00 | 22 678 235.00 | | 22 678 235.00 |