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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 075.00 | 78 434.00 | 641.00 | 79 075.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 175.00 | 78 434.00 | 741.00 | 79 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
072 Créances – Autres | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
084 Disponibilités | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
110 Total général Actif | 131 281.00 | 78 434.00 | 52 846.00 | 131 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 786.00 | 142 972.00 | | 136 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 2 192.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 570.00 | 145 164.00 | | 139 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 597.00 | 47 617.00 | | 28 597.00 |
242 Autres charges externes. | 63 203.00 | 28 554.00 | | 63 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | 7 384.00 | | 5 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 202.00 | 23 760.00 | | 45 202.00 |
252 Charges sociales | 13 502.00 | 8 697.00 | | 13 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 636.00 | 4 015.00 | | 636.00 |
262 Autres charges | 5 603.00 | 4 952.00 | | 5 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 753.00 | 124 978.00 | | 161 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 183.00 | 20 186.00 | | -22 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 700.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 183.00 | 19 486.00 | | -22 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 175.00 | | | 79 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 621.00 | | | 17 621.00 |