| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 292.00 | 97 848.00 | 51 443.00 | 149 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 792.00 | 97 848.00 | 63 943.00 | 161 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
060 Stock marchandises | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
072 Créances – Autres | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
084 Disponibilités | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
110 Total général Actif | 196 028.00 | 97 848.00 | 98 180.00 | 196 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 422.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
214 Production vendue de biens – France | 174 477.00 | | | 174 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
230 Autres produits | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 624.00 | | | 202 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -254.00 | | | -254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 873.00 | | | -1 873.00 |
242 Autres charges externes. | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
252 Charges sociales | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 243.00 | | | 243.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 415.00 | | | 143 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |