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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 884.00 | 25 491.00 | 2 394.00 | 27 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 682.00 | 186 092.00 | 102 589.00 | 288 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 487.00 | 212 133.00 | 172 354.00 | 384 487.00 |
BT Marchandises | 275 750.00 | | 275 750.00 | 275 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BZ Autres créances | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 |
CF Disponibilités | 380 743.00 | | 380 743.00 | 380 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 637.00 | | 1 975 637.00 | 1 975 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 124.00 | 212 133.00 | 2 147 991.00 | 2 360 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 230.00 | | | 196 230.00 |
DL TOTAL (I) | 992 251.00 | | | 992 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 938.00 | | | 111 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 244.00 | | | 817 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 419.00 | | | 110 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
EA Autres dettes | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 740.00 | | | 1 155 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 991.00 | | | 2 147 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 964.00 | | | 1 086 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 075.00 | | 1 983 075.00 | 1 983 075.00 |
FG Production vendue services | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 139.00 | | 2 004 139.00 | 2 004 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 615.00 | |
GE Autres charges | | | 13 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 144.00 | | | 2 092 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 914.00 | | | 1 895 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 230.00 | | | 196 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 236.00 | | 338.00 | 389 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 087.00 | 384 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 087.00 | 316 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 314.00 | | 338.00 | 321 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 605.00 | 43 614.00 | 5 087.00 | 173 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 055.00 | 43 614.00 | 5 087.00 | 173 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 216.00 | 58 144.00 | 27 072.00 | 85 216.00 |