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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 013.00 | 34 462.00 | 121 550.00 | 156 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 373.00 | 35 822.00 | 121 550.00 | 157 373.00 |
BT Marchandises | 253 370.00 | | 253 370.00 | 253 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BZ Autres créances | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
CF Disponibilités | 138 357.00 | | 138 357.00 | 138 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 755.00 | | 490 755.00 | 490 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 128.00 | 35 822.00 | 612 305.00 | 648 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 300 387.00 | 281 559.00 | | 300 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 743.00 | 18 828.00 | | 69 743.00 |
DL TOTAL (I) | 380 031.00 | 310 287.00 | | 380 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 497.00 | 98 920.00 | | 116 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 438.00 | 96 081.00 | | 55 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 735.00 | 86 900.00 | | 23 735.00 |
EA Autres dettes | 36 602.00 | 10 739.00 | | 36 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 274.00 | 292 642.00 | | 232 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 305.00 | 602 929.00 | | 612 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 388.00 | 28 978.00 | 3 544.00 | 10 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | 800.00 | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 228.00 | 28 978.00 | 2 744.00 | 8 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 646.00 | 18 062.00 | 56 583.00 | 74 646.00 |
VI Groupe et associés | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 836.00 | 120 253.00 | 56 583.00 | 176 836.00 |