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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 271 847.00 | 271 847.00 | | 271 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 436.00 | 134 225.00 | 32 211.00 | 166 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 708.00 | 82 840.00 | 39 869.00 | 122 708.00 |
BF Prêts | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 366.00 | 493 201.00 | 246 166.00 | 739 366.00 |
BT Marchandises | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BZ Autres créances | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
CF Disponibilités | 223 091.00 | | 223 091.00 | 223 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 362.00 | | 269 362.00 | 269 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 728.00 | 493 201.00 | 515 528.00 | 1 008 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DL TOTAL (I) | 257 152.00 | | | 257 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 829.00 | | | 161 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 376.00 | | | 258 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 528.00 | | | 515 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 376.00 | | | 138 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 215.00 | | 430 215.00 | 430 215.00 |
FD Production vendue biens | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 296.00 | | 430 296.00 | 430 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 735.00 | | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 712.00 | | | 438 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 180.00 | | | 432 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 979.00 | 10 426.00 | 4 204.00 | 486 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | 285.00 | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 975.00 | 10 141.00 | 4 204.00 | 482 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 829.00 | 41 829.00 | 120 000.00 | 161 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 791.00 | 38 705.00 | 14 086.00 | 52 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 376.00 | 138 376.00 | 120 000.00 | 258 376.00 |