| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 833.00 | 11 061.00 | 771.00 | 11 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 225.00 | 11 493.00 | 1 731.00 | 13 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 733.00 | | 165 733.00 | 165 733.00 |
BZ Autres créances | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
CF Disponibilités | 124 892.00 | | 124 892.00 | 124 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 970.00 | | 377 970.00 | 377 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 195.00 | 11 493.00 | 379 702.00 | 391 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 065.00 | -18 193.00 | | 6 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 887.00 | 24 259.00 | | -2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 53 179.00 | 56 065.00 | | 53 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 80.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 593.00 | 114 466.00 | | 256 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 474.00 | 37 877.00 | | 69 474.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 523.00 | 152 424.00 | | 326 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 702.00 | 208 489.00 | | 379 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 065.00 | | 160.00 | 13 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 160.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 675.00 | 819.00 | | 10 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 243.00 | 819.00 | | 10 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 593.00 | 256 593.00 | | 256 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 165 733.00 | | | 165 733.00 |
VB T. V. A. | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 039.00 | 254 039.00 | | 254 039.00 |
VW T.V.A. | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 523.00 | 326 523.00 | | 326 523.00 |