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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 279.00 | 2 754.00 | 3 525.00 | 6 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 779.00 | 3 254.00 | 3 525.00 | 6 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 240.00 | 3 254.00 | 14 985.00 | 18 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -2 552.00 | -1 990.00 | | -2 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 985.00 | -561.00 | | -12 985.00 |
DL TOTAL (I) | -12 207.00 | 778.00 | | -12 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | 127.00 | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 265.00 | | 3 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 452.00 | 7 802.00 | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 192.00 | 11 194.00 | | 27 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 985.00 | 11 972.00 | | 14 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 824.00 | 11 194.00 | | 15 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
FG Production vendue services | 75 622.00 | | 75 622.00 | 75 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 090.00 | 75 389.00 | | 78 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 074.00 | 75 951.00 | | 91 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 985.00 | -561.00 | | -12 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660.00 | | 3 018.00 | 4 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 6 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 6 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | | 3 018.00 | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 675.00 | 479.00 | 899.00 | 3 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175.00 | 479.00 | 899.00 | 3 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 280.00 | 2 911.00 | 11 369.00 | 14 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 192.00 | 15 824.00 | 11 369.00 | 27 192.00 |