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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 156.00 | 2 586.00 | 16 570.00 | 19 156.00 |
AP Constructions | 144 612.00 | 110 085.00 | 34 527.00 | 144 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 326.00 | 38 507.00 | 8 819.00 | 47 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 715.00 | | 69 715.00 | 69 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 617 810.00 | 5 365 189.00 | 2 252 621.00 | 7 617 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 985.00 | 18 134.00 | 38 851.00 | 56 985.00 |
BZ Autres créances | 2 832 768.00 | 51 310.00 | 2 781 458.00 | 2 832 768.00 |
CF Disponibilités | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 288.00 | 69 444.00 | 2 868 844.00 | 2 938 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 556 098.00 | 5 434 633.00 | 5 121 465.00 | 10 556 098.00 |
CU Autres participations | 7 337 001.00 | 5 214 011.00 | 2 122 990.00 | 7 337 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 751 758.00 | 11 097 760.00 | | 3 751 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 936 185.00 | 12 314.00 | | 3 936 185.00 |
DH Report à nouveau | | -1 817 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 159 093.00 | -2 193 348.00 | | -4 159 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528 851.00 | 7 099 403.00 | | 3 528 851.00 |
DP Provisions pour risques | 331 800.00 | 331 800.00 | | 331 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 800.00 | 331 800.00 | | 331 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 829.00 | 581 971.00 | | 300 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 207.00 | 267 419.00 | | 54 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 226.00 | 132 584.00 | | 469 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 740.00 | 12 367.00 | | 29 740.00 |
EA Autres dettes | 98 261.00 | 437 828.00 | | 98 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 260 814.00 | 1 458 738.00 | | 1 260 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 466.00 | 8 889 941.00 | | 5 121 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 292.00 | | 619 292.00 | 619 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 292.00 | | 619 292.00 | 619 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 695.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 653 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 711 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 747 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 869 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 011.00 | 4 167.00 | | 4 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 800.00 | | | 331 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 011.00 | 4 167.00 | | 4 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 437.00 | 580.00 | | 6 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 854.00 | 12 635.00 | | 222 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 169.00 | 13 221.00 | | 255 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 158.00 | -9 054.00 | | -251 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 868.00 | 960 508.00 | | 625 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 961.00 | 3 153 856.00 | | 4 784 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 159 093.00 | -2 193 348.00 | | -4 159 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 709 171.00 | | 119 517.00 | 7 709 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 000.00 | 7 406 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 878.00 | 7 617 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 878.00 | 191 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 19 155.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 243.00 | | 45 572.00 | 172 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 536 926.00 | | 54 790.00 | 7 536 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 934.00 | 52 121.00 | 25 878.00 | 124 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 934.00 | 49 536.00 | 25 878.00 | 124 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 024 000.00 | 37 116 110.00 | | 15 024 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 800.00 | | | 331 800.00 |
6T Sur comptes clients | 13 438.00 | 4 696.00 | | 13 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 567 148.00 | 3 716 307.00 | | 1 567 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898 948.00 | 3 716 307.00 | | 1 898 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 207.00 | | 54 207.00 | 54 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 226.00 | 469 226.00 | | 469 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 261.00 | 98 261.00 | | 98 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 715.00 | | | 69 715.00 |
UX Autres créances clients | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
VB T. V. A. | 146 919.00 | | | 146 919.00 |
VC Groupe et associés | 2 673 660.00 | | | 2 673 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 542.00 | 221 542.00 | | 221 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 829.00 | | 300 829.00 | 300 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 217.00 | 2 888 203.00 | 102 014.00 | 2 990 217.00 |
VW T.V.A. | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 814.00 | 597 226.00 | 663 587.00 | 1 260 814.00 |