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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 977.00 | 87 030.00 | 82 948.00 | 169 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 788.00 | 69 679.00 | 100 109.00 | 169 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 638.00 | 156 823.00 | 198 815.00 | 355 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 089.00 | | 430 089.00 | 430 089.00 |
BZ Autres créances | 87 053.00 | | 87 053.00 | 87 053.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 703.00 | | 571 703.00 | 571 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 341.00 | 156 823.00 | 770 518.00 | 927 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 780.00 | 48 223.00 | | 148 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 378.00 | 100 557.00 | | 14 378.00 |
DL TOTAL (I) | 174 158.00 | 159 780.00 | | 174 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 659.00 | | | 108 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 749.00 | 41 254.00 | | 12 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 992.00 | 278 763.00 | | 301 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 461.00 | 69 996.00 | | 120 461.00 |
EA Autres dettes | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 361.00 | 390 012.00 | | 596 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 518.00 | 602 292.00 | | 770 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 410 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 410 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 914.00 | 120 168.00 | | 200 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 296.00 | 110 783.00 | | 167 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 618.00 | 9 385.00 | | 33 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 2 963.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 801.00 | 1 487 838.00 | | 1 670 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 423.00 | 1 387 281.00 | | 1 656 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 378.00 | 100 557.00 | | 14 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 354.00 | | 238 584.00 | 243 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 300.00 | 355 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 300.00 | 339 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 425.00 | | 234 640.00 | 231 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 815.00 | | 3 944.00 | 11 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 794.00 | 35 016.00 | 31 987.00 | 153 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 680.00 | 35 016.00 | 31 987.00 | 153 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 992.00 | 301 992.00 | | 301 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
UX Autres créances clients | 430 089.00 | 430 089.00 | | 430 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 15 766.00 | 49 234.00 | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
VP Divers | 87 053.00 | 87 053.00 | | 87 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 461.00 | 120 461.00 | | 120 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 462.00 | 541 703.00 | 15 759.00 | 557 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 361.00 | 547 127.00 | 49 234.00 | 596 361.00 |