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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 556.00 | 13 026.00 | 530.00 | 13 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 576.00 | 14 325.00 | 17 251.00 | 31 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 319.00 | 169 449.00 | 255 870.00 | 425 319.00 |
BZ Autres créances | 391 767.00 | | 391 767.00 | 391 767.00 |
CF Disponibilités | 135 549.00 | | 135 549.00 | 135 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 106.00 | 169 449.00 | 790 657.00 | 960 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 682.00 | 183 774.00 | 807 908.00 | 991 682.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 312.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 101.00 | 6 505.00 | | 29 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 297.00 | 23 284.00 | | 42 297.00 |
DL TOTAL (I) | 126 398.00 | 84 101.00 | | 126 398.00 |
DP Provisions pour risques | 56 212.00 | 25 000.00 | | 56 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 212.00 | 25 000.00 | | 56 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995.00 | 5.00 | | 1 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 830.00 | 410 420.00 | | 306 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 738.00 | 331 883.00 | | 271 738.00 |
EA Autres dettes | 44 735.00 | 105 885.00 | | 44 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 298.00 | 851 522.00 | | 625 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 908.00 | 960 623.00 | | 807 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 298.00 | 851 522.00 | | 625 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 995.00 | 5.00 | | 1 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 627.00 | | 2 949.00 | 28 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 007.00 | | 549.00 | 13 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 321.00 | | 2 400.00 | 14 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 488.00 | 837.00 | | 13 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 189.00 | 837.00 | | 12 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 000.00 | 56 212.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 56 212.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 56 212.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 212.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 830.00 | 306 830.00 | | 306 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 738.00 | 271 738.00 | | 271 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 425 319.00 | 425 319.00 | | 425 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 767.00 | 391 767.00 | | 391 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 778.00 | 824 557.00 | 221.00 | 824 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 298.00 | 625 298.00 | | 625 298.00 |