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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 000.00 | 787 708.00 | 712 292.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 010.00 | 787 708.00 | 712 302.00 | 1 500 010.00 |
BZ Autres créances | 588 285.00 | | 588 285.00 | 588 285.00 |
CF Disponibilités | 110 565.00 | | 110 565.00 | 110 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 147.00 | | 699 147.00 | 699 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 157.00 | 787 708.00 | 1 411 448.00 | 2 199 157.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 331.00 | | | 1 381 331.00 |
DH Report à nouveau | -771 561.00 | | | -771 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
DK Provisions réglementées | 712 292.00 | | | 712 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 913.00 | | | 1 394 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 448.00 | | | 1 411 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 158.00 | | 78 158.00 | 78 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 158.00 | | 78 158.00 | 78 158.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 636.00 | | | 158 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500 010.00 | | 1 500 010.00 | 1 500 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 708.00 | 75 000.00 | | 712 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 708.00 | 75 000.00 | | 712 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
ST Autres comptes | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 627.00 | | | 7 627.00 |