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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AN Terrains | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
AP Constructions | 1 530 498.00 | 343 857.00 | 1 186 641.00 | 1 530 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 251.00 | 1 209 932.00 | 488 319.00 | 1 698 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 005.00 | 239 034.00 | 69 971.00 | 309 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 840.00 | 1 796 277.00 | 1 803 563.00 | 3 599 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 261.00 | | 194 261.00 | 194 261.00 |
BP En cours de production de services | 89 765.00 | | 89 765.00 | 89 765.00 |
BT Marchandises | 659 459.00 | | 659 459.00 | 659 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 725.00 | | 450 725.00 | 450 725.00 |
BZ Autres créances | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 136 603.00 | | 136 603.00 | 136 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 655.00 | | 1 879 655.00 | 1 879 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 496.00 | 1 796 277.00 | 3 683 218.00 | 5 479 496.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 600.00 | | | 339 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
DG Autres réserves | 899 463.00 | | | 899 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 887.00 | | | 213 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 717.00 | | | 119 717.00 |
DK Provisions réglementées | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 744.00 | | | 1 656 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 956.00 | | | 1 043 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 016.00 | | | 776 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 488.00 | | | 156 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 475.00 | | | 2 026 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 218.00 | | | 3 683 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 002.00 | | | 1 131 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 912.00 | 150 104.00 | 192 016.00 | 41 912.00 |
FD Production vendue biens | 178 263.00 | 741 984.00 | 920 247.00 | 178 263.00 |
FG Production vendue services | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 827.00 | 892 088.00 | 1 114 915.00 | 222 827.00 |
FM Production stockée | | | -98 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 632.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 395.00 | | | -26 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 449.00 | | | 52 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 606.00 | | | 1 411 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 719.00 | | | 1 197 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 887.00 | | | 213 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 089.00 | | 3 751.00 | 3 596 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 599 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 596 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 372.00 | | 3 751.00 | 3 592 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 645.00 | 198 632.00 | | 1 597 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 1 095.00 | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 285.00 | 197 537.00 | | 1 595 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 488.00 | 156 488.00 | | 156 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 450 725.00 | 450 725.00 | | 450 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 956.00 | 163 483.00 | 487 026.00 | 1 043 956.00 |
VI Groupe et associés | 776 016.00 | 776 016.00 | | 776 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 595.00 | | | 160 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 768.00 | 528 768.00 | | 528 768.00 |
VW T.V.A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 475.00 | 1 131 002.00 | 487 026.00 | 2 011 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |