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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 751.00 | 366 332.00 | 5 419.00 | 371 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 363.00 | 1 202 575.00 | 40 788.00 | 1 243 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 950.00 | 11 845.00 | 105.00 | 11 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 817.00 | 2 302 351.00 | 168 466.00 | 2 470 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 943.00 | 3 592.00 | 1 350.00 | 4 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
BZ Autres créances | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
CF Disponibilités | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 990.00 | 3 592.00 | 136 398.00 | 139 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 808.00 | 2 305 943.00 | 304 864.00 | 2 610 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 759 960.00 | 692 411.00 | 67 548.00 | 759 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 900.00 | | | 277 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DH Report à nouveau | -1 816 829.00 | | | -1 816 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 585.00 | | | -364 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
DL TOTAL (I) | -456 094.00 | | | -456 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 127.00 | | | 624 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 539.00 | | | 101 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 959.00 | | | 760 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 864.00 | | | 304 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 832.00 | | | 136 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 944.00 | | 54 872.00 | 2 415 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789 147.00 | | | 789 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 789 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 751.00 | | | 371 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 214.00 | | 54 780.00 | 1 254 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | 92.00 | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 431.00 | 87 919.00 | | 2 214 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 664 982.00 | 56 615.00 | | 664 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 394.00 | 2 938.00 | | 363 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 054.00 | 28 365.00 | | 1 186 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 987.00 | | 2 394.00 | 5 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 987.00 | | 2 394.00 | 5 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 987.00 | | 2 394.00 | 5 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 127.00 | | 624 127.00 | 624 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 539.00 | 101 539.00 | | 101 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VB T. V. A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 254.00 | 67 329.00 | 925.00 | 68 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 959.00 | 136 832.00 | 624 127.00 | 760 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
ST Autres comptes | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
YT Sous‐traitance | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 957.00 | | | 92 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |