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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 783.00 | 19 643.00 | 2 140.00 | 21 783.00 |
040 Immobilisations financières | 453 490.00 | | 453 490.00 | 453 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 717.00 | 26 087.00 | 455 630.00 | 481 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
072 Créances – Autres | 262 203.00 | | 262 203.00 | 262 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450 015.00 | | 450 015.00 | 450 015.00 |
084 Disponibilités | 85 745.00 | | 85 745.00 | 85 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 802 815.00 | | 802 815.00 | 802 815.00 |
110 Total général Actif | 1 284 532.00 | 26 087.00 | 1 258 445.00 | 1 284 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 451 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 627 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 511 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 631 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 258 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 877.00 | 304 478.00 | | 252 877.00 |
230 Autres produits | 1 462.00 | 1 628.00 | | 1 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 339.00 | 306 105.00 | | 254 339.00 |
242 Autres charges externes. | 54 277.00 | 130 505.00 | | 54 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 492.00 | 10 693.00 | | 14 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 279.00 | 126 629.00 | | 142 279.00 |
252 Charges sociales | 48 541.00 | 43 547.00 | | 48 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 745.00 | 2 688.00 | | 2 745.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 42.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 337.00 | 314 105.00 | | 262 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 998.00 | -7 999.00 | | -7 998.00 |
280 Produits financiers | 132 834.00 | 132 824.00 | | 132 834.00 |
294 Charges financières | 6 432.00 | 6 029.00 | | 6 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 436.00 | | 3 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 380.00 | 118 359.00 | | 115 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 536.00 | | | 480 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 296.00 | | | 67 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |