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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 581.00 | 55 382.00 | 18 199.00 | 73 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 176.00 | 192 771.00 | 30 405.00 | 223 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 230.00 | 257 224.00 | 68 006.00 | 325 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 686.00 | | 224 686.00 | 224 686.00 |
BZ Autres créances | 60 672.00 | | 60 672.00 | 60 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 354.00 | | 277 354.00 | 277 354.00 |
CF Disponibilités | 155 541.00 | | 155 541.00 | 155 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 252.00 | | 718 252.00 | 718 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 482.00 | 257 224.00 | 786 258.00 | 1 043 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 360 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
DH Report à nouveau | -68 236.00 | 12 450.00 | | -68 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 581.00 | -314 686.00 | | 112 581.00 |
DL TOTAL (I) | 181 406.00 | 68 825.00 | | 181 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 141.00 | 251 333.00 | | 251 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 341.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 220.00 | 32 670.00 | | 54 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 641.00 | 92 994.00 | | 172 641.00 |
EA Autres dettes | 126 240.00 | 32 601.00 | | 126 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 852.00 | 409 938.00 | | 604 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 258.00 | 478 763.00 | | 786 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 852.00 | 159 938.00 | | 354 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | 1 333.00 | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 547.00 | | 10 702.00 | 322 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 019.00 | 325 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 019.00 | 296 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 074.00 | | 10 702.00 | 294 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 492.00 | 26 751.00 | 8 019.00 | 238 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 421.00 | 26 751.00 | 8 019.00 | 229 421.00 |