| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 054.00 | 17 189.00 | 1 865.00 | 19 054.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 893 721.00 | 105 720.00 | 788 001.00 | 893 721.00 |
AP Constructions | 3 139 891.00 | 992 651.00 | 2 147 240.00 | 3 139 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 980.00 | 891 155.00 | 187 825.00 | 1 078 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 858.00 | 120 371.00 | 48 488.00 | 168 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 768 624.00 | 2 127 086.00 | 3 641 539.00 | 5 768 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 705.00 | | 326 705.00 | 326 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 112.00 | | 108 112.00 | 108 112.00 |
BT Marchandises | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 859.00 | 38 382.00 | 503 477.00 | 541 859.00 |
BZ Autres créances | 1 612 260.00 | | 1 612 260.00 | 1 612 260.00 |
CF Disponibilités | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 502.00 | 38 382.00 | 2 637 120.00 | 2 675 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 126.00 | 2 165 467.00 | 6 278 659.00 | 8 444 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 843 871.00 | 843 871.00 | | 843 871.00 |
DH Report à nouveau | -404 386.00 | -399 215.00 | | -404 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 490.00 | -5 172.00 | | -298 490.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 918.00 | | |
DL TOTAL (I) | 250 995.00 | 558 402.00 | | 250 995.00 |
DP Provisions pour risques | 45 938.00 | 53 438.00 | | 45 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 938.00 | 53 438.00 | | 45 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 065 900.00 | 3 244 291.00 | | 3 065 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 240.00 | 1 240.00 | | 896 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 916.00 | 751 018.00 | | 1 355 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 226.00 | 555 715.00 | | 620 226.00 |
EA Autres dettes | 43 445.00 | 89 169.00 | | 43 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 981 726.00 | 4 641 433.00 | | 5 981 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 659.00 | 5 253 272.00 | | 6 278 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 593.00 | 1 938 567.00 | | 3 359 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 460.00 | 202 996.00 | | 363 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 083.00 | | 779 083.00 | 779 083.00 |
FD Production vendue biens | 9 019 082.00 | 13 689.00 | 9 032 771.00 | 9 019 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 798 165.00 | 13 689.00 | 9 811 853.00 | 9 798 165.00 |
FM Production stockée | | | 2 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 986 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 324 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 215.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 245 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142 145.00 | 5 543.00 | | 1 142 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 13 134.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 19 000.00 | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 418.00 | 23 820.00 | | 16 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 968.00 | 55 954.00 | | 36 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 293.00 | 399.00 | | 8 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 293.00 | 75 727.00 | | 8 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 675.00 | -19 773.00 | | 28 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 023 846.00 | 12 579 803.00 | | 11 023 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 322 336.00 | 12 584 975.00 | | 11 322 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 490.00 | -5 172.00 | | -298 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 123.00 | 181 669.00 | | 188 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 688 193.00 | | 96 899.00 | 5 688 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 468.00 | 5 768 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 468.00 | 5 281 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 826.00 | | 3 228.00 | 475 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 204 247.00 | | 93 671.00 | 5 204 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 016.00 | 341 538.00 | 16 468.00 | 1 802 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 826.00 | 1 363.00 | | 15 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 190.00 | 340 175.00 | 16 468.00 | 1 786 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 438.00 | | 7 500.00 | 53 438.00 |
6T Sur comptes clients | 30 546.00 | 8 215.00 | 379.00 | 30 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 546.00 | 8 215.00 | 379.00 | 30 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 902.00 | 8 215.00 | 16 797.00 | 92 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 215.00 | 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896 240.00 | 896 240.00 | | 896 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 916.00 | 1 355 916.00 | | 1 355 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 999.00 | 154 999.00 | | 154 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 846.00 | 300 846.00 | | 300 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 506 041.00 | 506 041.00 | | 506 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VB T. V. A. | 126 366.00 | 126 366.00 | | 126 366.00 |
VC Groupe et associés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 460.00 | 363 460.00 | | 363 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 702 439.00 | 80 306.00 | 212 552.00 | 2 702 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 151.00 | | | 177 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 776.00 | 133 776.00 | | 133 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 210.00 | 1 311 210.00 | | 1 311 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 143.00 | 2 205 023.00 | 8 120.00 | 2 213 143.00 |
VW T.V.A. | 163 090.00 | 163 090.00 | | 163 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 981 726.00 | 3 359 593.00 | 212 552.00 | 5 981 726.00 |