| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 435.00 | 66 280.00 | 129 155.00 | 195 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 985.00 | 216 517.00 | 209 468.00 | 425 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 455.00 | 40 990.00 | 59 466.00 | 100 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 869.00 | 323 787.00 | 399 083.00 | 722 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BN En cours de production de biens | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 903.00 | | 64 903.00 | 64 903.00 |
BZ Autres créances | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CF Disponibilités | 161 789.00 | | 161 789.00 | 161 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 784.00 | | 332 784.00 | 332 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 654.00 | 323 787.00 | 731 867.00 | 1 055 654.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 71 128.00 | 36 452.00 | | 71 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 169.00 | 34 675.00 | | 16 169.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 612.00 | | |
DL TOTAL (I) | 94 996.00 | 82 440.00 | | 94 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 797.00 | 275 612.00 | | 276 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 843.00 | 144 802.00 | | 127 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 223.00 | 59 187.00 | | 192 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 825.00 | 15 169.00 | | 39 825.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 78.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 870.00 | 494 848.00 | | 636 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 867.00 | 577 288.00 | | 731 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 595.00 | 287 003.00 | | 481 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 271.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 840.00 | 61 189.00 | 4 242.00 | 266 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 840.00 | 61 189.00 | 4 242.00 | 266 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 223.00 | 192 223.00 | | 192 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UX Autres créances clients | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 797.00 | 121 522.00 | 135 445.00 | 276 797.00 |
VI Groupe et associés | 127 648.00 | 127 648.00 | | 127 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 456.00 | | | -8 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 814.00 | 108 881.00 | 932.00 | 109 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 870.00 | 481 595.00 | 135 445.00 | 636 870.00 |