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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 850.00 | | 182 850.00 | 182 850.00 |
AP Constructions | 76 010.00 | 65 199.00 | 10 811.00 | 76 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 385.00 | 69 215.00 | 23 170.00 | 92 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 960.00 | 51 022.00 | 82 939.00 | 133 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 404.00 | 185 435.00 | 299 969.00 | 485 404.00 |
BT Marchandises | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BZ Autres créances | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
CF Disponibilités | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 790.00 | | 176 790.00 | 176 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 194.00 | 185 435.00 | 476 759.00 | 662 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 240 563.00 | 225 163.00 | | 240 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 398.00 | 85 300.00 | | 98 398.00 |
DL TOTAL (I) | 342 260.00 | 313 763.00 | | 342 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 582.00 | 25 714.00 | | 15 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 496.00 | 58 671.00 | | 40 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 101.00 | 34 819.00 | | 59 101.00 |
EA Autres dettes | 14 834.00 | 5 517.00 | | 14 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 485.00 | 9 888.00 | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 498.00 | 142 663.00 | | 134 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 759.00 | 456 426.00 | | 476 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 354.00 | 127 305.00 | | 129 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 104.00 | | 6 600.00 | 481 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 485 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 302 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 850.00 | | | 182 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 055.00 | | 6 600.00 | 298 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 446.00 | 28 290.00 | 2 300.00 | 159 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 446.00 | 28 290.00 | 2 300.00 | 159 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VC Groupe et associés | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 359.00 | 10 215.00 | 5 144.00 | 15 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 613.00 | 68 613.00 | | 68 613.00 |
VW T.V.A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 498.00 | 129 354.00 | 5 144.00 | 134 498.00 |