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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 986.00 | 22 612.00 | 16 373.00 | 38 986.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 973.00 | 24 735.00 | 17 238.00 | 41 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 185 721.00 | | 185 721.00 | 185 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 698.00 | | 194 698.00 | 194 698.00 |
110 Total général Actif | 236 671.00 | 24 735.00 | 211 936.00 | 236 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 325.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 940.00 | 81 282.00 | | 28 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 869.00 | 9 000.00 | | 80 869.00 |
230 Autres produits | 21 181.00 | 11 010.00 | | 21 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 990.00 | 101 291.00 | | 130 990.00 |
242 Autres charges externes. | 25 663.00 | 33 723.00 | | 25 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 645.00 | 2 974.00 | | 4 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 939.00 | 63 416.00 | | 43 939.00 |
252 Charges sociales | | 5 417.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 538.00 | 2 603.00 | | 4 538.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 100.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 27.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 786.00 | 115 261.00 | | 78 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 203.00 | -13 969.00 | | 52 203.00 |
280 Produits financiers | | 150.00 | | |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 4 604.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 644.00 | -18 423.00 | | 51 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 100.00 | | | 7 100.00 |