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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 376.00 | | 315 376.00 | 315 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 860.00 | 5 205.00 | 655.00 | 5 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 196.00 | 218 337.00 | 21 859.00 | 240 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 242.00 | 225 851.00 | 338 390.00 | 564 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BZ Autres créances | 351 269.00 | | 351 269.00 | 351 269.00 |
CF Disponibilités | 333 193.00 | | 333 193.00 | 333 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 348.00 | | 695 348.00 | 695 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 590.00 | 225 851.00 | 1 033 739.00 | 1 259 590.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 425 677.00 | 507 738.00 | | 425 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 851.00 | 67 939.00 | | 108 851.00 |
DL TOTAL (I) | 540 028.00 | 581 177.00 | | 540 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 285.00 | 297 796.00 | | 271 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 905.00 | 9 530.00 | | 39 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 278.00 | 25 236.00 | | 32 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 404.00 | 64 358.00 | | 73 404.00 |
EA Autres dettes | 76 839.00 | 16 241.00 | | 76 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 710.00 | 413 162.00 | | 493 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 739.00 | 994 339.00 | | 1 033 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 027.00 | 391 889.00 | | 493 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 013.00 | | 1 156 013.00 | 1 156 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 013.00 | | 1 156 013.00 | 1 156 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 756.00 | |
GE Autres charges | | | 18 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 624.00 | 19 538.00 | | 34 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 465.00 | 1 157 109.00 | | 1 203 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 614.00 | 1 089 170.00 | | 1 094 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 851.00 | 67 939.00 | | 108 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 041.00 | | | 599 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 799.00 | 246 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 686.00 | | | 317 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 855.00 | | | 280 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 482.00 | 10 549.00 | 34 180.00 | 249 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 172.00 | 10 549.00 | 34 180.00 | 247 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
UX Autres créances clients | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VC Groupe et associés | 199 065.00 | 199 065.00 | | 199 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 012.00 | 250 012.00 | | 250 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 273.00 | 20 589.00 | 683.00 | 21 273.00 |
VI Groupe et associés | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 507.00 | 150 507.00 | | 150 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 362 155.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 710.00 | 493 027.00 | 683.00 | 493 710.00 |