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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 1 500.00 | 4 250.00 | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 15 475.00 | 2 525.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 849.00 | 11 728.00 | 6 122.00 | 17 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 124.00 | 31 603.00 | 14 522.00 | 46 124.00 |
BT Marchandises | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 030.00 | 3 579.00 | 85 451.00 | 89 030.00 |
BZ Autres créances | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CF Disponibilités | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 384.00 | 3 579.00 | 182 804.00 | 186 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 508.00 | 35 182.00 | 197 326.00 | 232 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 388.00 | 62 358.00 | | 21 388.00 |
DH Report à nouveau | | -55 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 328.00 | 14 288.00 | | 45 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 631.00 | | |
DL TOTAL (I) | 110 717.00 | 66 019.00 | | 110 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 695.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 11 821.00 | | 6 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 898.00 | 43 960.00 | | 57 898.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 1 326.00 | | 1 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 609.00 | 57 802.00 | | 86 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 326.00 | 123 821.00 | | 197 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 609.00 | 57 802.00 | | 86 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 060.00 | 3 228.00 | 53 287.00 | 50 060.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 191 481.00 | | 191 481.00 | 191 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 541.00 | 3 228.00 | 244 768.00 | 241 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 631.00 | 2 960.00 | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | 2 978.00 | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 933.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 933.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 2 045.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 002.00 | 158 104.00 | | 246 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 673.00 | 143 816.00 | | 200 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 328.00 | 14 288.00 | | 45 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 284.00 | 5 494.00 | | 8 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 334.00 | | 4 791.00 | 41 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 059.00 | | 4 791.00 | 31 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 423.00 | 5 180.00 | | 26 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 023.00 | 5 180.00 | | 22 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 579.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 85 093.00 | 85 093.00 | | 85 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 927.00 | 94 927.00 | | 94 927.00 |
VW T.V.A. | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 078.00 | 86 078.00 | | 86 078.00 |