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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 417.00 | 7 744.00 | 2 672.00 | 10 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 572.00 | 82 323.00 | 245 250.00 | 327 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 235.00 | 90 067.00 | 1 250 168.00 | 1 340 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 487.00 | | 1 105 487.00 | 1 105 487.00 |
BZ Autres créances | 3 684 414.00 | | 3 684 414.00 | 3 684 414.00 |
CF Disponibilités | 310 340.00 | | 310 340.00 | 310 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 102 625.00 | | 5 102 625.00 | 5 102 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 860.00 | 90 067.00 | 6 352 793.00 | 6 442 860.00 |
CU Autres participations | 987 246.00 | | 987 246.00 | 987 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 063 723.00 | 2 624 532.00 | | 3 063 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 190.00 | 439 191.00 | | 59 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 222 913.00 | 4 163 723.00 | | 4 222 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 274.00 | 531 873.00 | | 470 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 733.00 | 371.00 | | 4 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 500.00 | 1 808 070.00 | | 1 352 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 553.00 | 462 300.00 | | 242 553.00 |
EA Autres dettes | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 880.00 | 2 802 615.00 | | 2 129 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 352 793.00 | 6 966 338.00 | | 6 352 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 921.00 | | 1 847 921.00 | 1 847 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 921.00 | | 1 847 921.00 | 1 847 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 350.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 452.00 | 33 925.00 | | 6 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 452.00 | 33 925.00 | | 6 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 452.00 | -33 925.00 | | -6 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 134.00 | 198 986.00 | | 39 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 879.00 | 3 034 587.00 | | 1 917 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 689.00 | 2 595 396.00 | | 1 858 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 190.00 | 439 191.00 | | 59 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 676.00 | | 86 535.00 | 1 295 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 976.00 | 1 340 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 25 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 976.00 | 327 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 417.00 | | 30 000.00 | 10 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 013.00 | | 56 535.00 | 298 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 246.00 | | | 987 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 716.00 | 41 349.00 | | 48 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 5 843.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 816.00 | 35 506.00 | | 46 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 500.00 | 1 352 500.00 | | 1 352 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 487.00 | 1 105 487.00 | | 1 105 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VB T. V. A. | 225 179.00 | 225 179.00 | | 225 179.00 |
VC Groupe et associés | 2 499 658.00 | 2 499 658.00 | | 2 499 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 274.00 | 126 111.00 | 344 163.00 | 470 274.00 |
VI Groupe et associés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472 580.00 | 472 580.00 | | 472 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VP Divers | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 829.00 | 452 829.00 | | 452 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 792 285.00 | 4 792 285.00 | | 4 792 285.00 |
VW T.V.A. | 171 040.00 | 171 040.00 | | 171 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 880.00 | 1 785 717.00 | 344 163.00 | 2 129 880.00 |